2月7日基金净值:鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有最新净值10273,涨002%
2024-05-24 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月7日,鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0273元,累计净值为1.0273元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.91%,现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为王莹莹,王莹莹于2022年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.71%。
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