2月8日基金净值:华安鼎瑞定开债发起式最新净值10263,涨001%
2024-06-17 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,华安鼎瑞定开债发起式最新单位净值为1.0263元,累计净值为1.2381元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.51%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎瑞定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.08%,现金占净值比0.11%。该基金的基金经理为周舒展,周舒展于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.69%。
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