2月8日基金净值:中金安益30天滚动持有短债发起A最新净值10756,涨002%
2024-06-21 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,中金安益30天滚动持有短债发起A最新单位净值为1.0756元,累计净值为1.0756元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中金安益30天滚动持有短债发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.2%,现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为石玉、杨力元,基金经理石玉于2021年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.56%。基金经理杨力元于2023年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.78%。
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